金科回复深交所年报问询函：已完成307亿有息负债期限调整工作

发布时间： 2023-06-11 20:35:55

来源：观点

分类：行业动态

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6月11日，金科地产集团股份有限公司披露深圳证券交易所年报问询函回复。

据悉，金科股份近日收到深圳证券交易所《关于对金科地产集团股份有限公司2022年年报的问询函》，其对问询函所关注问题进行了认真核查和确认，并向深圳证券交易所进行了书面回复。

资料显示，截至2022年末，金科股份货币资金期末余额为119.58亿元，其中预售监管资金70.21亿元、被司法冻结14.38亿元。有息负债期末余额共计746.57亿元。截至2023年4月末，已到期未支付的债务本金合计金额239.16亿元。报告期经营活动产生的现金流量净额为52.47亿元，同比下降63.06%。

据此，深交所要求金科股份说明是否具备足够债务偿付能力，是否存在流动性风险。金科股份回复称，因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，公司可能会因债务逾期承担担保责任、诉讼、仲裁、冻结银行账户、冻结资产等风险，可能会对公司生产经营产生影响。

目前，金科股份主要通过销售回款、新增融资投放置换部分存量融资、开展债务展期等方式来缓解短期债务压力，但相关措施能否按计划实施取决于债权人自身对持有债权的处置计划，存在重大不确定性。

为改善持续经营能力已采取或拟采取的应对措施，一方面与各金融机构沟通积极化解各类债务风险，争取新增融资投放置换部分存量融资；另一方面积极开展债务展期工作，协商调整存量融资的还款节奏和期限，保留现金流支持项目良性循环。

截至2022年4月30日，金科累计完成307.05亿元有息负债的期限调整工作，其中包括公开市场债务12笔，涉及本金117.95亿元。

责任编辑： wangmanxi

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